NOTA DO COSIFE:

FUNCIONAMENTO DA CONTA:

- Creditada pelo valor das captações interfinanceiras de terceiros, no vencimento.

- Debitada pelo valor dos resgates das captações interfinanceiras de terceiros.

VER:

• 1.2.2.10.00-8. APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 1.2.2.20.00-5. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR
• 1.2.2.30.00-2. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR
• 1.2.2.99.00-5. PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 1.8.4.70.00-0. CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR
• 1.8.4.75.00-5. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR
• 4.1.3.10.00-3. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 4.1.3.20.00-0. CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR
• 4.1.3.30.00-7. CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR
• 7.1.4.20.00-4. RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 7.1.9.90.00-8. REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS
• 7.1.9.90.05-3. Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
• 8.1.1.20.00-2. DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 3.0.9.12.00-3. GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 9.0.9.12.00-5. CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS COM GARANTIAS

COSIF 1.4 - Operações Interfinanceiras de Liquidez e c/Títulos e Val. Mobiliários

• COSIF 1.4.3. Títulos de Renda Fixa

MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES

• MNI 2-7 - Depósitos
  • MNI 2-7-1 - Disposições Gerais
  • MNI 2-7-2 - No Mercado Interfinanceiro