CONTA 4.9.5.34 - CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR

CONTA 4.9.5.34.00.00-7 - CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR

FUNÇÃO:

Registrar o valor das captações interfinanceiras a serem resgatadas posteriormente junto à CETIP, por conta de outras instituições.

BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023

FUNCIONAMENTO DA CONTA

- Creditada pelo valor das captações interfinanceiras de terceiros, no vencimento.
- Debitada pelo valor dos resgates das captações interfinanceiras de terceiros.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A antiga CETIP - Central (de Registro e Liquidação) de Títulos Privados Escriturais - foi incorporada pela B3 - Brasil, Bolsa e Balcão.

VER:

• 1.2.2.10 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 1.2.2.20 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR
• 1.2.2.30 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR
• 1.2.2.99 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 1.8.4.70 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR
• 1.8.4.75 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR
• 4.1.3.10 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 4.1.3.20 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR
• 4.1.3.30 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR
• 7.1.4.20 RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 7.1.9.90 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS
  • 7.1.9.90 Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
• 8.1.1.20 DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 3.0.9.12 GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 9.0.9.12 CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS COM GARANTIAS

MNI 2-7 - Depósitos

1. MNI 2-7-1 - Disposições Gerais
2. MNI 2-7-2 - No Mercado Interfinanceiro