NOTA DO COSIFE:

FUNCIONAMENTO DA CONTA:

1. Debitada pelo valor das garantias.
2. Creditada pelas baixas procedidas.

VER:

Ativos:

• 1.2.2.10.00-8 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 1.2.2.20.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR
• 1.2.2.30.00-2 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR
• 1.2.2.99.00-5 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 1.8.4.70.00-0 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR
• 1.8.4.75.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR

Passivos:

• 4.1.3.10.00-3 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 4.1.3.20.00-0 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR
• 4.1.3.30.00-7 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR
• 4.9.5.33.00-2 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR
• 4.9.5.34.00-1 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR

Receitas e Despesas:

• 7.1.4.20.00-4 RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
• 7.1.9.90.00-8 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS
• 7.1.9.90.05-3 Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
• 8.1.1.20.00-2 DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

Contas de Compensação

• 9.0.9.12.00-5 CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS COM GARANTIAS

COSIF - NORMAS BÁSICAS

1. COSIF 1.4.3 - Títulos de Renda Fixa
2. COSIF 1.18 - Contas de Compensação
3. MNI 2-7 - Depósitos
   • MNI 2-7-1 - Disposições Gerais
   • MNI 2-7-2 - no Mercado Interfinanceiro