CONTA 1.2.2.20.00-5 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR

TÍTULO:	Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF
CAPÍTULO:	Elenco de Contas - 2
SEÇÃO:	Função e Funcionamento das Contas - 2.2
SUBSEÇÃO:	1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
GRUPO:	1.2.0.00.00-5 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIROS DE LIQUIDEZ
SUBGRUPO:	1.2.2.00.00-1 - APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

CONTA: 1.2.2.20.00-5 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR (Revisada em 22-02-2024)

SUBTÍTULOS:

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E
1.2.2.20.10-8	Ligadas	UB--I------E--LM----Z	120
1.2.2.20.20-1	Não Ligadas	UB--I------E--LM----Z	120

FUNÇÃO:

Registrar, transitoriamente, as aplicações interfinanceiras próprias e vencidas a serem resgatadas posteriormente perante à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão;

BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022

NOTA DO COSIFE:

FUNCIONAMENTO DA CONTA:

Debitada na data do vencimento, pelo valor das operações a serem resgatadas junto à CETIP.
Creditada pelos resgates das operações.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esquema de contabilização 6
COSIF 1.4.3. Títulos de Renda Fixa
MNI 2-7-1 - Depósitos - Disposições Gerais
MNI 2-7-2 - Depósitos - No Mercado Interfinanceiro
MNI 6-4 - CETIP - Sistema de Registro e de Liquidação Financeira de Títulos - A CETIP foi incorporada pela empresa denominada B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão
COSIF 1.12. - Recursos de Depósitos, Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debêntures, Empréstimos e Repasses

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