MNI 02-01-15 - Remessa de Informações

MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - ELABORADO PELO COSIFE

MNI 2 - NORMAS OPERACIONAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS

MNI 2-1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

MNI 2-1-15 - CDR - controle de Remessa de DOCUMENTOS

leiaute de arquivos e base normativa

MNI 02-01-15 (Revisada em 22-09-2024)

MNI 9-5 - STA - Sistema de Transferência de Arquivos - Informações Obrigatória
COSIF 3 - Documentos de Remessa - Por meio do STA - Leiautes e Base Normativa
MNI 9-4 - CRD - Controle de Remessa de Documentos
MNI 2-17 - Sistema de Informações (Risco) de Crédito (SRC) - MNI 9-7
MNI 2-1-2 - Sistemas de Controle de Risco de Liquidez e os demais ali indicados
MNI 2-1-5 - Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores = Blindagem Fiscal e Patrimonial
MNI 2-1-22 - Irregularidades no Fornecimento de Informações
MNI 2-1-24 - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro (CCS)
MNI 2-1-33 - Certificação de Empregados

A Circular BCB 3.504/2010 passou a dispor sobre a designação de diretor responsável pelo fornecimento de informações por instituições financeiras e pelas demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Veja ainda no site do Banco Central a página sobre Prestação de Informações ao BACEN:

NORMAS REGULAMENTARES

Resolução BCB 208/2022 - Vigora a partir de 01/07/2023 - Altera e consolida atos normativos referentes à remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil.
Instrução Normativa BCB 354/2023 - Vigora a partir de 01/06/2023 - Estabelece os procedimentos para a remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil referentes aos saldos contábeis de natureza ativa e passiva e ao volume financeiro das transações de pagamento realizadas no dia, de que trata o art. 2º, incisos I e III, da Resolução BCB 208/2022.
Instrução Normativa BCB 355/2023 - Vigora a partir de 01/09/2023 - Estabelece os procedimentos para a remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil referentes aos depósitos de poupança, de que trata o art. 2º, inciso II, da Resolução BCB 208/2022.
Instrução Normativa BCB 411/2023 - Vigora a partir de 01/01/2024 - Consolida os procedimentos para a remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil referentes aos Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Recibos de Depósito Bancário (RDBs) e depósitos de aviso prévio de emissão própria, de que trata o art. 2º, inciso IV, da Resolução BCB 208/2022.

(...)

Quer ver mais? Assine o Cosif Digital!

Cosif-e