início > contabilidade Ano XX - 20 de setembro de 2019



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MNI 02-14-01 - Operações Compromissadas - Disposições Gerais

MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES
MANUAL ALTERNATIVO ELABORADO PELO COSIFE
NORMAS OPERACIONAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS - 2

Operações Compromissadas - 14
Definições - Conhecimentos Bancários - Aspectos Operacionais - 1

MNI 02-14-01 (Revisada em 10-04-2019)

As Operações Compromissadas foram regulamentadas pelo CMN - Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil em razão da necessidade que tinham e ainda têm as instituições do SFN - Sistema Financeiro Nacional brasileiro de bem administrar seus respectivos fluxos de caixa para que o saldo do dinheiro em tesouraria e em Reservas Livres depositadas no Banco Central não fiquem negativos.

No sistema financeiro, tanto as operações entre instituições do sistema financeiro quanto as operações de seus clientes acabam liquidadas nas Reservas Livres depositadas pelos Bancos governamentais e privados no Banco Central do Brasil.

Assim sendo, as instituições do sistema financeiro, para que não tenham tais saldos negativos, são obrigadas a possuir parte do seu capital de giro aplicado em títulos públicos ou privados.

Então, como o controle do fluxo de caixa é diário, as aplicações no Over Night (por um dia útil) são a forma de dar liquidez ao Caixa de cada uma das instituições, diariamente.

Veja na página índice a relação das normas sobre Operações Compromissadas.

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