Pagamento de cheque sacado contra outra agência não participante do Serviço de Compensação integrada local - Esquema 4.5

CONTABILIDADE BANCÁRIA
ESQUEMAS DE REGISTROS CONTÁBEIS - CONTABILIZAÇÃO
Esquema 4 - Depósitos à Vista

Pagamento de cheque sacado contra outra agência não participante do Serviço de Compensação integrada local

1. Na agência que o acolher
2. Na agência destinatária

1. Na agência que o acolher

Débito - 1.5.1.50.00-0 - PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS
Débito - 1.5.1.60.00-7 - PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
Débito - 1.5.1.65.00-2 - PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
Crédito - CAIXA ou outra conta adequada

2. Na agência destinatária

Débito - Adequada conta de 4.1.1.00.00-0 - Depósitos à Vista
Crédito - 1.5.1.50.00-0 - PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS
Crédito - 1.5.1.60.00-7 - PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS
Crédito - 1.5.1.65.00-2 - PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS