DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DOCUMENTO 4

TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF

CAPÍTULO 3: Demonstrações Financeiras

SEÇÃO: Documento 4 - BALANCETE / BALANÇO GERAL CONSOLIDADO - PDF (Revisada em 22-02-2024)

BALANCETE / BALANÇO GERAL - CONSOLIDADO OPERACIONAL

NOTA DO COSIFE:

Os leiautes descritos a seguir serão utilizados na geração de arquivo contendo o documento 4040, 4046 e 4050 de que trata o Comunicado BCB 7.167/1999 que divulgou procedimentos para fornecimento de documentos previstos no COSIF. Ele se refere à Carta-Circular BCB 2.847/1999 que dispunha sobre o intercambio de informações via internet entre o Banco Central e as instituições por ele autorizadas a funcionar.

Porém, a Carta-Circular BCB 2.847/1999 foi REVOGADA pela Carta Circular BCB 3.588/2013 que estabelece o uso do Sistema de Transferência de Arquivos (STA) para o intercâmbio de arquivos digitais entre o Banco Central do Brasil e as instituições cadastradas no Sisbacen.

4040 - Balancete Patrimonial Analítico Consolidado Mensal - Consolidação Operacional de Conglomerado Financeiro, incluindo Dependências e Participações Societárias no Exterior
4046 - Balanço Patrimonial Analítico Consolidado Semestral - Consolidação Operacional de Conglomerado Financeiro, incluindo Dependências e Participações Societárias no Exterior
4050 -

1. Balancete Patrimonial Analítico Consolidado - Consolidação Operacional de Conglomerado Financeiro, incluindo Dependências e Participações Societárias no Exterior

Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4040 - LEIAUTE
Forma de entrega: meio magnético
Normas Básicas: 1.21.2 (Consolidação Operacional), 1.23.1 (Documentação)

2. Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Consolidação Operacional de Conglomerado Financeiro, incluindo Dependências e Participações Societárias no Exterior

Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4046 - LEIAUTE
Forma de entrega: meio magnético
Normas Básicas: 1.21.2 (Consolidação Operacional), 1.23.1 (Documentação)

3. Modelo

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO CONSOLIDADO -
CONSOLIDAÇÃO OPERACIONAL DE CONGLOMERADO FINANCEIRO, INCLUINDO DEPENDÊNCIAS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NO EXTERIOR

Em __/__/__

Conglomerado:
C.G.C.:
		Código Cadoc:
		Valores em R$ 1,00, inclusive centavos

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES	NÚMERO CÓDIGO	AGLUTINADO	AJUSTES	CONSOLIDADO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00-7

DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6

Caixa	1.1.1.00.00-9

CAIXA	1.1.1.10.00-6

Depósitos Bancários	1.1.2.00.00-2

BANCO DO BRASIL S/A - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.10.00-9
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.20.00-6
OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.60.00-4
BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.80.00-8
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2.92.00-3
Fundo Comum	1.1.2.92.10-6
Fundo de Reserva	1.1.2.92.20-9

Reservas Livres	1.1.3.00.00-5

BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	1.1.3.10.00-2

Aplicações em Ouro	1.1.4.00.00-8

APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO	1.1.4.10.00-5

Disponibilidades em Moedas Estrangeiras	1.1.5.00.00-1

BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS - TAXAS FLUTUANTES	1.1.5.10.00-8
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS - TAXAS FLUTUANTES	1.1.5.30.00-2
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Operações de Risco Nível H	3.1.9.00.00-7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9.10.00-4
Operações Em Curso Normal	3.1.9.10.10-7
Operações Vencidas	3.1.9.10.20-0
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H	3.1.9.20.00-1
Operações em Curso Normal	3.1.9.20.10-4
Operações Vencidas	3.1.9.20.20-7
OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H	3.1.9.30.00-8
Operações em Curso Normal	3.1.9.30.10-1
Operações Vencidas	3.1.9.30.20-4

T O T A L G E R A L D O A T I V O	3.9.9.99.99-3



CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00-8

DEPÓSITOS	4.1.0.00.00-7

Depósitos à Vista	4.1.1.00.00-0

DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS	4.1.1.05.00-5
Pessoas Físicas	4.1.1.05.10-8
Pessoas Jurídicas	4.1.1.05.20-1
Administração Direta - Governo Federal	4.1.1.05.30-4
Administração Indireta - Governo Federal	4.1.1.05.40-7
Administração Direta - Governo Estadual	4.1.1.05.50-0
Administração Indireta - Governo Estadual	4.1.1.05.60-3
Atividades Empresariais - Governo Federal	4.1.1.05.70-6
Atividades Empresariais - Governo Estadual	4.1.1.05.80-9
DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.1.1.10.00-7
DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.1.1.20.00-4
DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE	4.1.1.25.00-9
DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO	4.1.1.30.00-1
Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	4.1.1.30.30-0
Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada	4.1.1.30.40-3
Outras Instituições	4.1.1.30.99-1

DEPÓSITOS DE GOVERNOS	4.1.1.40.00-8
Administração Direta - Federal	4.1.1.40.10-1
Administração Indireta - Federal	4.1.1.40.15-6
Administração Direta - Estadual	4.1.1.40.20-4
Administração Indireta - Estadual	4.1.1.40.25-9
Administração Direta - Municipal	4.1.1.40.30-7
Administração Indireta - Municipal	4.1.1.40.35-2
Atividades Empresariais Federais	4.1.1.40.40-0
Atividades Empresariais Estaduais	4.1.1.40.50-3
Atividades Empresariais Municipais	4.1.1.40.60-6
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR	9.0.9.80.00-6
SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	9.0.9.85.00-1
CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	9.0.9.86.00-0
INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	9.0.9.88.00-8
CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR	9.0.9.90.00-3
DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.0.9.95.00-8
CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	9.0.9.96.00-7
EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.0.9.97.00-6
PARTICIPAÇÕES INDIRETAS NO PAÍS	9.0.9.98.00-5
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.0.9.99.00-4
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1.0.00.00-2
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil	9.1.1.00.00-5
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2

T O T A L G E R A L D O P A S S I V O	9.9.9.99.99-5



_______________________________________________	_______________________________________________
Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria	Local e Data


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Diretor	Profissional de Contabilidade
	CRC:
	CPF:

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