DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DOCUMENTO 13

TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF

CAPÍTULO 3: Demonstrações Financeiras

SEÇÃO: Documento 13 - Estatística Bancária Mensal / Global - PDF (Revisada em 22-02-2024)

NOTA DO COSIFE: ESTATÍSTICA BANCÁRIA MENSAL POR MUNICÍPIO / AGÊNCIA

DOC 4500 - Comunicado BCB 20.467/2011 - Comunica alteração de prazo para a divulgação de documentos previstos no COSIF, por meio do Sisbacen e da página do Banco Central do Brasil na Internet.
COSIF - Elenco de Contas - Atributos - Coluna "E" = Estatística

O Leiaute da Estban não sofreu alterações, apenas foi acrescentada uma última coluna no relatório que associa o CODMUN ao CODMUN_IBGE, referente aos municípios.

1. Estatística Bancária Mensal

Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4500 - LEIAUTE
Normas Básicas: 1.23.1

2. Estatística Bancária Global

Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4510 - LEIAUTE
Normas Básicas: 1.23.1

3. Modelo

ESTATÍSTICA BANCÁRIA MENSAL / ESTATÍSTICA BANCÁRIA GLOBAL

Nome da Instituição:	Código CADOC:
Nome da Agência:	CGC/Instituição:
Endereço da Agência/Bairro:	Seqüencial/Agência:
Município:	Data-Base:
	Valores em R$ 1,00 (inclusive centavos)

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES	CÓD	VALOR

ATIVO

DISPONIBILIDADES	110
- CAIXA	111
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112
- BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	113
- APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO	114
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	120
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	130
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	140
- CORRESPONDENTES NO EXTERIOR	141
- CORRESPONDENTES NO PAÍS	142
- COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO	144
- ORDENS DE PAGAMENTO	145
- VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	146
- DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	147
- SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS	152
- OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	158
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160
- EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	161
- FINANCIAMENTOS	162
- FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA - CUSTEIO/INVESTIMENTO	163
- FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA - CUSTEIO/INVESTIMENTO	164
- FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA - COMERCIALIZAÇÃO	165
- FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA - COMERCIALIZAÇÃO	166
- FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	167
- (RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS)	168	( )
- FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	169
- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	171
- OUTROS CRÉDITOS	172
- PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174
- CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	173
- OPERAÇÕES ESPECIAIS	176
ARRENDAMENTO MERCANTIL	180
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	184
OUTROS VALORES E BENS	190
PERMANENTE	200
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	300

TOTAL DO ATIVO	399

P A S S I V O

DEPÓSITOS À VISTA - GOVERNOS	400
- SERVIÇOS PÚBLICOS	401
- ATIVIDADES EMPRESARIAIS	402
- ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL	403
- SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CFP	404
DEPÓSITOS À VISTA - SETOR PRIVADO	410
- DE PESSOAS FÍSICAS	411
- DE PESSOAS JURÍDICAS	412
- DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO	413
- JUDICIAIS	414
- OBRIGATÓRIOS	415
- PARA INVESTIMENTOS	416
- VINCULADOS	417
- DEMAIS DEPÓSITOS	418
- SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUTROS	419
DEPÓSITOS DE POUPANÇA	420
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	430
- DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	431
- DEPÓSITOS A PRAZO	432
- CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	433
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	440
- CORRESPONDENTES NO EXTERIOR	441
- CORRESPONDENTES NO PAÍS	442
- COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO	444
- ORDENS DE PAGAMENTO	445
- VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO	446
- DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	447
- SUPRIMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS	456
- OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	458
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	460
- BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	461
- REDESCONTOS	462
- REFINANCIAMENTOS	463
- OPERAÇÕES ESPECIAIS	467
- OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	468
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	470
OBRIGAÇÕES POR RECEBIMENTOS	480
- IOF	481
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	482
- TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	483
- TRIBUTOS FEDERAIS	484
- FGTS	485
- DEMAIS RECEBIMENTOS	487
CHEQUES ADMINISTRATIVOS	490
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610
CONTAS DE RESULTADO	710
- CONTAS CREDORAS	711
- (CONTAS DEVEDORAS)	712	( )
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	800

TOTAL DO PASSIVO	899

CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES INSTRUMENTOS:
CADERNETA DE POUPANÇA	903
LETRAS DE CÂMBIO	905
DEPÓSITOS A PRAZO FIXO (CDB E RDB)	907

TOTAL (903 + 905 + 907)	900

___________________________________________
Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria

___________________________________________
Diretor

_____________________________________________
Local e Data

______________________________________________
Profissional de Contabilidade
CRC:
CPF:

4. Instruções Especiais

1 - Com relação ao balanceamento de saldos de contas, admite-se o procedimento previsto no item 1.20.2.

2 - No preenchimento dos códigos 903, 905 e 907 devem ser informados os saldos dos valores captados por conta de sociedades ligadas por intermédio da rede de agências da instituição.

(...)

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