início > contabilidade Ano XX - 20 de novembro de 2018



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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DOCUMENTO 13

TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF
CAPÍTULO:
Demonstrações Financeiras - 3

SEÇÃO: Documento 13 - Estatística Bancária Mensal/Global  (Revisada em 17-09-2017)

1. Estatística Bancária Mensal

Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4500 - LEIAUTE
Normas Básicas: 1.23.1

2. Estatística Bancária Global

Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4510 - LEIAUTE
Normas Básicas: 1.23.1

3. Modelo

ESTATÍSTICA BANCÁRIA MENSAL / ESTATÍSTICA BANCÁRIA GLOBAL

Nome da Instituição: Código CADOC:
Nome da Agência:  CGC/Instituição:
Endereço da Agência/Bairro: Seqüencial/Agência:
Município: Data-Base:
  Valores em R$ 1,00 (inclusive centavos)
DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES CÓD VALOR
     
ATIVO    
     
DISPONIBILIDADES 110  
  - CAIXA 111  
  - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 112  
  - BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE 113  
  - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO 114  
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 120  
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 130  
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS 140  
  - CORRESPONDENTES NO EXTERIOR 141  
  - CORRESPONDENTES NO PAÍS 142  
  - COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO 144  
  - ORDENS DE PAGAMENTO 145  
  - VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO 146  
  - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 147  
  - SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS 152  
  - OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS 158  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 160  
  - EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS 161  
  - FINANCIAMENTOS 162  
  - FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA - CUSTEIO/INVESTIMENTO 163  
  - FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA - CUSTEIO/INVESTIMENTO 164  
  - FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA - COMERCIALIZAÇÃO 165  
  - FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA - COMERCIALIZAÇÃO 166  
  - FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 167  
  - (RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE  FINANCIAMENTOS   RURAIS   E AGROINDUSTRIAIS) 168 (                      )
  - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 169  
  - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 171  
  - OUTROS CRÉDITOS 172  
  - PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO 174  
  - CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 173  
  - OPERAÇÕES ESPECIAIS 176  
ARRENDAMENTO MERCANTIL 180  
PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 184  
OUTROS VALORES E BENS 190  
PERMANENTE 200  
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 300  
     
TOTAL DO ATIVO 399  
     
P A S S I V O    
     
DEPÓSITOS À VISTA - GOVERNOS 400  
  - SERVIÇOS PÚBLICOS 401  
  - ATIVIDADES EMPRESARIAIS 402  
  - ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL 403  
- SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CFP 404  
DEPÓSITOS À VISTA - SETOR PRIVADO 410  
  - DE PESSOAS FÍSICAS 411  
  - DE PESSOAS JURÍDICAS 412  
  - DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 413  
  - JUDICIAIS 414  
  - OBRIGATÓRIOS 415  
  - PARA INVESTIMENTOS 416  
  - VINCULADOS 417  
  - DEMAIS DEPÓSITOS 418  
  - SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUTROS 419  
DEPÓSITOS DE POUPANÇA 420  
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 430  
  - DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 431  
  - DEPÓSITOS A PRAZO 432  
  - CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO 433  
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS 440  
  - CORRESPONDENTES NO EXTERIOR 441  
  - CORRESPONDENTES NO PAÍS 442  
  - COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO 444  
  - ORDENS DE PAGAMENTO 445  
  - VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO 446  
  - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 447  
  - SUPRIMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS 456  
  - OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS 458  
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 460  
  - BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 461  
  - REDESCONTOS 462  
  - REFINANCIAMENTOS 463  
  - OPERAÇÕES ESPECIAIS 467  
  - OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 468  
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 470  
OBRIGAÇÕES POR RECEBIMENTOS 480  
  - IOF 481  
  - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 482  
  - TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 483  
  - TRIBUTOS FEDERAIS 484  
  - FGTS 485  
  - DEMAIS RECEBIMENTOS 487  
CHEQUES ADMINISTRATIVOS 490  
OUTRAS OBRIGAÇÕES 500  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 610  
CONTAS DE RESULTADO 710  
  - CONTAS CREDORAS 711  
  - (CONTAS DEVEDORAS) 712 (                     )
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 800  
     
TOTAL DO PASSIVO 899  
     
CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES INSTRUMENTOS:  
CADERNETA DE POUPANÇA 903  
LETRAS DE CÂMBIO 905  
DEPÓSITOS A PRAZO FIXO (CDB E RDB) 907  
     
TOTAL (903 + 905 + 907) 900  


___________________________________________
Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria


___________________________________________
Diretor



_____________________________________________
Local e Data


______________________________________________
Profissional de Contabilidade
CRC:
CPF:

4. Instruções Especiais

1 - Com relação ao balanceamento de saldos de contas, admite-se o procedimento previsto no item 1.20.2.

2 - No preenchimento dos códigos 903, 905 e 907 devem ser informados os saldos dos valores captados por conta de sociedades ligadas por intermédio da rede de agências da instituição.


(...)

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