início > contabilidade Ano XX - 19 de junho de 2019



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Esquema de Contabilização 17 - Disponibilidades

CONTABILIDADE BANCÁRIA
ESQUEMAS DE REGISTROS CONTÁBEIS - CONTABILIZAÇÃO
Esquema 17 -
Disponibilidades

Esquema 17-06 - Transferência de numerário entre dependências (Revisado em 20-08-2017)

  1. Em numerário
  2. Cessão de disponibilidades

1. Em numerário

1.1 Pela Remessa do numerário:

Débito - 1.5.2.50.00-3 - NUMERÁRIO EM TRÂNSITO
Crédito - 1.1.1.10.00-6 - CAIXA

1.2 Pelo Recebimento do numerário:

Débito - 1.1.1.10.00-6 - CAIXA
Crédito - 1.5.2.50.00-3 - NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

2. Cessão de disponibilidades

2.1 Ao suprir:

Débito - 1.5.2.60.00-0 - SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS
Crédito - 1.1.2.00.00-2 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS

2.2 Ao ser suprido:

Débito - 1.1.1.10.00-6 - CAIXA
Crédito - 1.5.2.60.00-0 - SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS


(...)

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