Esquema de Contabilização 17 - Disponibilidades

CONTABILIDADE BANCÁRIA
ESQUEMAS DE REGISTROS CONTÁBEIS - CONTABILIZAÇÃO
Esquema 17 - Disponibilidades

Esquema 17-06 - Transferência de numerário entre dependências (Revisado em 22-02-2024)

1. Em numerário
2. Cessão de disponibilidades

1. Em numerário

1.1 Pela Remessa do numerário:

Débito - 1.5.2.50.00-3 - NUMERÁRIO EM TRÂNSITO
Crédito - 1.1.1.10.00-6 - CAIXA

1.2 Pelo Recebimento do numerário:

Débito - 1.1.1.10.00-6 - CAIXA
Crédito - 1.5.2.50.00-3 - NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

2. Cessão de disponibilidades

2.1 Ao suprir:

Débito - 1.5.2.60.00-0 - SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS
Crédito - 1.1.2.00.00-2 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS

2.2 Ao ser suprido:

Débito - 1.1.1.10.00-6 - CAIXA
Crédito - 1.5.2.60.00-0 - SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS