DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DOCUMENTO 1

TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF

Demonstrações Financeiras [DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS]

Documento 1 - BALANCETE / BALANÇO GERAL (Revisada em 26-08-2024)

BALANCETES / BALANÇOS PATRIMONIAIS ANALÍTICOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

A Carta Circular BCB 3.588/2013 estabelece o uso do Sistema de Transferência de Arquivos (STA) para o intercâmbio de arquivos digitais entre o Banco Central do Brasil e as instituições cadastradas no Sisbacen.

BASE NORMATIVA = DOCUMENTOS CONTÁBEIS

A Instrução Normativa BCB 146/2021 dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e remessa de documentos contábeis ao Banco Central do Brasil pelas administradoras de consórcio, pelas instituições de pagamento, pelas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, pelas sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e pelas sociedades corretoras de câmbio autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sobre os procedimentos específicos a serem observados pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na elaboração e remessa de documentos contábeis ao Banco Central do Brasil. (Redação dada pela Resolução BCB 367/2024 - vigora a partir de 01/03/2024)

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Balancete / Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Posição da Sede e Dependências no Exterior

Em __/__/__

Instituição:
Endereço:		Código Cadoc:
CNPJ:		Valores em R$ 1,00, inclusive centavos

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	REALIZÁVEL
DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES	NÚMERO CÓDIGO	TOTAL	Até 3m	Após 3m
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00-7

DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00-6

Caixa	1.1.1.00.00-9

CAIXA	1.1.1.10.00-6

Depósitos Bancários	1.1.2.00.00-2

BANCO DO BRASIL SA - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.10.00-9
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITO	1.1.2.20.00-6
OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.60.00-4
BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.1.2.80.00-8
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2.92.00-3
Fundo Comum	1.1.2.92.10-6
Fundo de Reserva	1.1.2.92.20-9

Reservas Livres	1.1.3.00.00-5

BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE	1.1.3.10.00-2

Aplicações em Ouro	1.1.4.00.00-8

APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO	1.1.4.10.00-5

Disponibilidades em Moedas Estrangeiras	1.1.5.00.00-1

BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS - TAXAS FLUTUANTES	1.1.5.10.00-8
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.20.00-5
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS - TAXAS FLUTUANTES	1.1.5.30.00-2
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Operações de Risco Nível H	3.1.9.00.00-7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	3.1.9.10.00-4
Operações Em Curso Normal	3.1.9.10.10-7
Operações Vencidas	3.1.9.10.20-0
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H	3.1.9.20.00-1
Operações em Curso Normal	3.1.9.20.10-4
Operações Vencidas	3.1.9.20.20-7
OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H	3.1.9.30.00-8
Operações em Curso Normal	3.1.9.30.10-1
Operações Vencidas	3.1.9.30.20-4

TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99-3


CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00-8

DEPÓSITOS	4.1.0.00.00-7

Depósitos à Vista	4.1.1.00.00-0

DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS	4.1.1.05.00-5
Pessoas Físicas	4.1.1.05.10-8
Pessoas Jurídicas	4.1.1.05.20-1
Administração Direta - Governo Federal	4.1.1.05.30-4
Administração Indireta - Governo Federal	4.1.1.05.40-7
Administração Direta - Governo Estadual	4.1.1.05.50-0
Administração Indireta - Governo Estadual	4.1.1.05.60-3
Atividades Empresariais - Governo Federal	4.1.1.05.70-6
Atividades Empresariais - Governo Estadual	4.1.1.05.80-9
DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.1.1.10.00-7
DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	4.1.1.20.00-4
DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE	4.1.1.25.00-9
DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO	4.1.1.30.00-1
Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central	4.1.1.30.30-0
Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada	4.1.1.30.40-3
Outras Instituições	4.1.1.30.99-1
DEPÓSITOS DE GOVERNOS	4.1.1.40.00-8
Administração Direta - Federal	4.1.1.40.10-1
Administração Indireta - Federal	4.1.1.40.15-6
Administração Direta - Estadual	4.1.1.40.20-4
Administração Indireta - Estadual	4.1.1.40.25-9
Administração Direta - Municipal	4.1.1.40.30-7
Administração Indireta - Municipal	4.1.1.40.35-2
Atividades Empresariais Federais	4.1.1.40.40-0
Atividades Empresariais Estaduais	4.1.1.40.50-3
Atividades Empresariais Municipais	4.1.1.40.60-6
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SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR	9.0.9.80.00-6
SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	9.0.9.85.00-1
CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	9.0.9.86.00-0
INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	9.0.9.88.00-8
CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR	9.0.9.90.00-3
DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.0.9.95.00-8
CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	9.0.9.96.00-7
EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	9.0.9.97.00-6
PARTICIPAÇÕES INDIRETAS NO PAÍS	9.0.9.98.00-5
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	9.0.9.99.00-4
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	9.1.0.00.00-2
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil	9.1.1.00.00-5
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00-2

TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99-5

(...)

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