Ano XXVI - 14 de dezembro de 2024

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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DOCUMENTO 1


TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF

Demonstrações Financeiras [DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS]

Documento 1 - BALANCETE / BALANÇO GERAL (Revisada em 26-08-2024)

BALANCETES / BALANÇOS PATRIMONIAIS ANALÍTICOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

A Carta Circular BCB 3.588/2013 estabelece o uso do Sistema de Transferência de Arquivos (STA) para o intercâmbio de arquivos digitais entre o Banco Central do Brasil e as instituições cadastradas no Sisbacen.

BASE NORMATIVA =  DOCUMENTOS CONTÁBEIS

A Instrução Normativa BCB 146/2021 dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e remessa de documentos contábeis ao Banco Central do Brasil pelas administradoras de consórcio, pelas instituições de pagamento, pelas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, pelas sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e pelas sociedades corretoras de câmbio autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sobre os procedimentos específicos a serem observados pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na elaboração e remessa de documentos contábeis ao Banco Central do Brasil. (Redação dada pela Resolução BCB 367/2024 - vigora a partir de 01/03/2024)

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Balancete / Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Posição da Sede e Dependências no Exterior

Em __/__/__

Instituição:  
Endereço:   Código Cadoc:
CNPJ:   Valores em R$ 1,00, inclusive centavos
DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES NÚMERO CÓDIGO TOTAL REALIZÁVEL
 Até 3m Após 3m
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00-7      
         
DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6      
         
Caixa 1.1.1.00.00-9      
         
CAIXA 1.1.1.10.00-6      
         
Depósitos Bancários 1.1.2.00.00-2      
         
BANCO DO BRASIL SA - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.10.00-9      
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITO 1.1.2.20.00-6      
OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.60.00-4      
BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.80.00-8      
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.2.92.00-3      
Fundo Comum 1.1.2.92.10-6      
Fundo de Reserva 1.1.2.92.20-9      
         
Reservas Livres 1.1.3.00.00-5      
         
BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE 1.1.3.10.00-2      
         
Aplicações em Ouro 1.1.4.00.00-8      
         
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO 1.1.4.10.00-5      
         
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 1.1.5.00.00-1      
         
BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS - TAXAS FLUTUANTES 1.1.5.10.00-8      
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.5.20.00-5      
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS - TAXAS FLUTUANTES 1.1.5.30.00-2      
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Operações de Risco Nível H 3.1.9.00.00-7      
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H  3.1.9.10.00-4      
Operações Em Curso Normal 3.1.9.10.10-7      
Operações Vencidas 3.1.9.10.20-0      
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H 3.1.9.20.00-1      
Operações em Curso Normal 3.1.9.20.10-4      
Operações Vencidas 3.1.9.20.20-7      
OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H 3.1.9.30.00-8      
Operações em Curso Normal 3.1.9.30.10-1      
Operações Vencidas 3.1.9.30.20-4      
         
TOTAL GERAL DO ATIVO 3.9.9.99.99-3      
         
         
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4.0.0.00.00-8      
         
DEPÓSITOS 4.1.0.00.00-7      
         
Depósitos à Vista 4.1.1.00.00-0      
         
DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS 4.1.1.05.00-5      
Pessoas Físicas 4.1.1.05.10-8      
Pessoas Jurídicas 4.1.1.05.20-1      
Administração Direta - Governo Federal 4.1.1.05.30-4      
Administração Indireta - Governo Federal 4.1.1.05.40-7      
Administração Direta - Governo Estadual 4.1.1.05.50-0      
Administração Indireta - Governo Estadual 4.1.1.05.60-3      
Atividades Empresariais - Governo Federal 4.1.1.05.70-6      
Atividades Empresariais - Governo Estadual 4.1.1.05.80-9      
DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 4.1.1.10.00-7      
DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 4.1.1.20.00-4      
DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE 4.1.1.25.00-9      
DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 4.1.1.30.00-1      
Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 4.1.1.30.30-0      
Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada 4.1.1.30.40-3      
Outras Instituições 4.1.1.30.99-1      
DEPÓSITOS DE GOVERNOS 4.1.1.40.00-8      
Administração Direta - Federal 4.1.1.40.10-1      
Administração Indireta - Federal 4.1.1.40.15-6      
Administração Direta - Estadual 4.1.1.40.20-4      
Administração Indireta - Estadual 4.1.1.40.25-9      
Administração Direta - Municipal 4.1.1.40.30-7      
Administração Indireta - Municipal 4.1.1.40.35-2      
Atividades Empresariais Federais 4.1.1.40.40-0      
Atividades Empresariais Estaduais 4.1.1.40.50-3      
Atividades Empresariais Municipais 4.1.1.40.60-6      
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SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.0.9.80.00-6      
SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS 9.0.9.85.00-1      
CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.0.9.86.00-0      
INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR 9.0.9.88.00-8      
CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR 9.0.9.90.00-3      
DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA 9.0.9.95.00-8      
CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 9.0.9.96.00-7      
EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO 9.0.9.97.00-6      
PARTICIPAÇÕES INDIRETAS NO PAÍS 9.0.9.98.00-5      
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 9.0.9.99.00-4      
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS       9.1.0.00.00-2      
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 9.1.1.00.00-5      
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS      9.1.1.10.00-2      
         
TOTAL GERAL DO PASSIVO 9.9.9.99.99-5      


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