início > contabilidade Ano XX - 26 de agosto de 2019



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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DOCUMENTO 1

TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF
CAPÍTULO:
Demonstrações Financeiras - 3

SEÇÃO: Documento 1 - BALANCETE / BALANÇO GERAL (Revisada em 17-04-2019)

BALANCETE / BALANÇO GERAL (Analítico e Consolidado)
  • 4010 - Balancete Mensal ou Trimestral, conforme Anexos 1 e 2 da Circular BCB 3.764/2015.
  • 4016 - Balanço Semestral
  • 4020 - Balancete Patrimonial Analítico Consolidado Mensal ou Trimestral - Posição Consolidada da Sede e Dependências no Exterior, conforme Anexos 1 e 2 da Circular BCB 3402/2008
  • 4026 - Balanço Patrimonial Analítico Consolidado Semestral - Posição Consolidada da Sede e Dependências no Exterior

1. Balancete / Balanço Patrimonial Analítico

Finalidade: remessa ao Banco Central
Códigos dos documentos: 4010 e 4016 - LEIAUTE
Forma de entrega:  meio magnético

Normas Básicas: 1.22.2 (Elaboração e Publicação das Demonstrações Contábeis), 1.23.1 (Demonstrações a Remeter), 1.25.4 (Fundos de Investimentos), 1.26.2 (Empresas Administradoras de Consórcios), 1.26.3 (Consórcios - Associações e Entidades Civis), 1.29.1 (Empresas em Liquidação Judicial), 1.30.1 (Cooperativa de Crédito).

2. Balancete / Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Posição da Sede e Dependências no Exterior

Finalidade:  remessa ao Banco Central
Códigos dos documentos: 4020 e 4026 - LEIAUTE
Forma de entrega:  meio magnético

Normas Básicas: 1.22.2 (Elaboração e Publicação das Demonstrações Contábeis), 1.23.1 (Demonstrações a Remeter), 1.25.4 (Fundos de Investimentos), 1.26.2 (Empresas Administradoras de Consórcios), 1.26.3 (Consórcios - Associações e Entidades Civis), 1.29.1 (Empresas em Liquidação Judicial), 1.30.1 (Cooperativa de Crédito).

3. Modelo

BALANCETE / BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Balancete / Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Posição da Sede e Dependências no Exterior

Em __/__/__

Instituição:  
Endereço:   Código Cadoc:
C.G.C.:   Valores em R$ 1,00, inclusive centavos
DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES NÚMERO CÓDIGO TOTAL REALIZÁVEL
 Até 3m Após 3m
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00-7      
         
DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6      
         
Caixa 1.1.1.00.00-9      
         
CAIXA 1.1.1.10.00-6      
         
Depósitos Bancários 1.1.2.00.00-2      
         
BANCO DO BRASIL SA - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.10.00-9      
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITO 1.1.2.20.00-6      
OUTROS BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.60.00-4      
BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1.1.2.80.00-8      
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.2.92.00-3      
Fundo Comum 1.1.2.92.10-6      
Fundo de Reserva 1.1.2.92.20-9      
         
Reservas Livres 1.1.3.00.00-5      
         
BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE 1.1.3.10.00-2      
         
Aplicações em Ouro 1.1.4.00.00-8      
         
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO 1.1.4.10.00-5      
         
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 1.1.5.00.00-1      
         
BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS - TAXAS FLUTUANTES 1.1.5.10.00-8      
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1.1.5.20.00-5      
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS - TAXAS FLUTUANTES 1.1.5.30.00-2      
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Operações de Risco Nível H 3.1.9.00.00-7      
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H  3.1.9.10.00-4      
Operações Em Curso Normal 3.1.9.10.10-7      
Operações Vencidas 3.1.9.10.20-0      
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL H 3.1.9.20.00-1      
Operações em Curso Normal 3.1.9.20.10-4      
Operações Vencidas 3.1.9.20.20-7      
OUTROS CRÉDITOS NÍVEL H 3.1.9.30.00-8      
Operações em Curso Normal 3.1.9.30.10-1      
Operações Vencidas 3.1.9.30.20-4      
         
TOTAL GERAL DO ATIVO 3.9.9.99.99-3      
         
         
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4.0.0.00.00-8      
         
DEPÓSITOS 4.1.0.00.00-7      
         
Depósitos à Vista 4.1.1.00.00-0      
         
DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS 4.1.1.05.00-5      
Pessoas Físicas 4.1.1.05.10-8      
Pessoas Jurídicas 4.1.1.05.20-1      
Administração Direta - Governo Federal 4.1.1.05.30-4      
Administração Indireta - Governo Federal 4.1.1.05.40-7      
Administração Direta - Governo Estadual 4.1.1.05.50-0      
Administração Indireta - Governo Estadual 4.1.1.05.60-3      
Atividades Empresariais - Governo Federal 4.1.1.05.70-6      
Atividades Empresariais - Governo Estadual 4.1.1.05.80-9      
DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 4.1.1.10.00-7      
DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 4.1.1.20.00-4      
DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE 4.1.1.25.00-9      
DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 4.1.1.30.00-1      
Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 4.1.1.30.30-0      
Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada 4.1.1.30.40-3      
Outras Instituições 4.1.1.30.99-1      
DEPÓSITOS DE GOVERNOS 4.1.1.40.00-8      
Administração Direta - Federal 4.1.1.40.10-1      
Administração Indireta - Federal 4.1.1.40.15-6      
Administração Direta - Estadual 4.1.1.40.20-4      
Administração Indireta - Estadual 4.1.1.40.25-9      
Administração Direta - Municipal 4.1.1.40.30-7      
Administração Indireta - Municipal 4.1.1.40.35-2      
Atividades Empresariais Federais 4.1.1.40.40-0      
Atividades Empresariais Estaduais 4.1.1.40.50-3      
Atividades Empresariais Municipais 4.1.1.40.60-6      
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SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.0.9.80.00-6      
SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS 9.0.9.85.00-1      
CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.0.9.86.00-0      
INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR 9.0.9.88.00-8      
CAPITALIZAÇÃO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR 9.0.9.90.00-3      
DESPESAS RECUPERADAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA 9.0.9.95.00-8      
CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 9.0.9.96.00-7      
EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO 9.0.9.97.00-6      
PARTICIPAÇÕES INDIRETAS NO PAÍS 9.0.9.98.00-5      
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 9.0.9.99.00-4      
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS       9.1.0.00.00-2      
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 9.1.1.00.00-5      
CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS      9.1.1.10.00-2      
         
TOTAL GERAL DO PASSIVO 9.9.9.99.99-5      
   
   
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Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria Local e Data
   
   
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Diretor Profissional de Contabilidade
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