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TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF
CAPÍTULO: Demonstrações Financeiras - 3
SEÇÃO: DOCUMENTO 9 - DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Revisada em 17-09-2017)
1. Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido
Finalidade:
publicação
Normas Básicas: 1.25.5 (Fundos de Investimentos)
NOTA DO COSIFE: no site do Banco Central foi excluída a Norma Básica (1.25) porque a fiscalização de Fundos de Investimentos passou a ser incumbência da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com a Lei 10.303/2001.
2. Modelo
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Do Período de __/__/__ a __/__/__
| Nome do Fundo: | ||
| Administrado por: | ||
| Valores em R$ mil |
| DISCRIMINAÇÃO | SEMESTRE / EXERCÍCIO | |||
| ATUAL | ANTERIOR | |||
| 1. | PATRIMÔNIO LÍQUIDO em __/__/__ | |||
| Total de (nº de cotas) a R$ 0,0000 | ||||
| 2. | Cotas Emitidas no Período | |||
| 3. | Cotas Resgatadas no Período | |||
| 4. | Variações no Resgate de Cotas | |||
| 5. | Patrimônio Líquido antes do Resultado do Período ( 1 + 2 - 3 ± 4 ) | |||
| RESULTADO DO SEMESTRE / EXERCÍCIO | ||||
| 6. | RECEITAS ( 6 1 + ....... + 6 4 ) | |||
| 6.1 | - Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |||
| 6.2 | - Rendas de Títulos e Valores Mobiliários | |||
| 6.3 | - Resultado de Transações com Títulos e Valores Mobiliários | |||
| 6.4 | - Outras Receitas | |||
| 7. | DESPESAS ( 7 1 + ....... + 7 5 ) | |||
| 7.1 | - Resultado de Transações com Títulos e Valores Mobiliários | |||
| 7.2 | - Despesas Administrativas | |||
| 7.3 | - Despesas Tributárias | |||
| 7.4 | - Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais | |||
| 7.5 | - Outras Despesas | |||
| 8. | RESULTADO DO SEMESTRE / EXERCÍCIO ( 6 - 7 ) | |||
| 9. | PATRIMÔNIO LÍQUIDO em __/__/__ ( 5 + 8 ) | |||
| 9.1 | - Total de (nº de cotas) a R$ 0,0000 - Semestre/Exercício Atual | |||
| 9.2 | - Total de (nº de cotas) a R$ 0,0000 - Semestre/Exercício Anterior | |||
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| Local e Data | |
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| Administrador | Profissional de Contabilidade |
| CRC: | |
| CPF: |