Ano XXVI - 6 de dezembro de 2024

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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - DOCUMENTO 6


TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF

Demonstrações Financeiras -

Documento 6 - Demonstração dos Recursos de Consórcio (Revisada em 24-08-2024)

Finalidade: documento contábil e remessa ao Banco Central -  Anexo I da Instrução Normativa BCB 282/2022

Códigos dos documentos: 4110 - LEIAUTE

Data-Base: __/__/___
Administradora:
CNPJ:
Valores em R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO CÓDIGOS VALOR
ATIVO REALIZÁVEL [ATIVO CIRCULANTE] 1.0.0.00.00-7  
DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6  
Caixa 1.1.1.00.00-9  
CAIXA 1.1.1.90.00-2  
Depósitos Bancários 1.1.2.00.00-2  
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.2.92.00-3  
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 1.2.0.00.00-5  
Outras 1.2.9.00.00-2  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.2.9.90.00-5  
Disponibilidades do Grupo 1.2.9.90.12-2  
Vinculadas a Contemplações - Selic 1.2.9.90.25-6  
Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações 1.2.9.90.35-9  
Recursos de Grupos em Formação 1.2.9.90.55-5  
OUTROS CRÉDITOS 1.8.0.00.00-9  
Valores Específicos 1.8.7.00.00-0  
ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS 1.8.7.80.00-6  
VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA 1.8.7.82.00-4  
BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS 1.8.7.88.00-8  
DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS 1.8.7.93.00-0  
Normais 1.8.7.93.05-5  
Em Atraso 1.8.7.93.15-8  
Em Cobrança Judicial - Grupos em Andamento 1.8.7.93.20-6  
CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER 1.8.7.98.00-5  
 
COMPENSAÇÃO 3.0.0.00.00-1  
Consórcio 3.0.7.00.00-2  
PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS 3.0.7.75.00-6  
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO 3.0.7.78.00-3  
VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR 3.0.7.82.00-6  
DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 3.0.7.99.00-6  
     
     
TOTAL GERAL DO ATIVO 3.9.9.99.99-3  
     
     
PASSIVO EXIGÍVEL [PASSIVO CIRCULANTE] 4.0.0.00.00-8  
     
OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.9.0.00.00-9  
Obrigações Diversas 4.9.8.00.00-3  
OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS 4.9.8.82.00-7  
Grupos em Formação 4.9.8.82.05-2  
Recebimentos não Identificados 4.9.8.82.07-6  
Contribuições de Consorciados não Contemplados 4.9.8.82.10-0  
VALORES A REPASSAR 4.9.8.86.00-3  
Taxa de Administração 4.9.8.86.10-6  
Prêmios de Seguro 4.9.8.86.15-1  
Multas e Juros Moratórios 4.9.8.86.20-9  
Multa Rescisória 4.9.8.86.22-3  
Custas Judiciais 4.9.8.86.25-4  
Despesas de Registro de Contratos de Garantia 4.9.8.86.30-2  
Outros Recursos 4.9.8.86.35-7  
OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR 4.9.8.91.00-5  
OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA 4.9.8.92.00-4  
RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS 4.9.8.94.00-2  
Ativos - em Andamento 4.9.8.94.10-5  
Ativos - pelo Rateio 4.9.8.94.15-0  
Desistentes ou Excluídos 4.9.8.94.20-8  
RECURSOS DO GRUPO 4.9.8.98.00-8  
Fundo de Reserva 4.9.8.98.15-6  
Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum 4.9.8.98.16-3  
Fundo de Reserva a Receber de Consorciados Contemplados 4.9.8.98.17-0  
Recursos Utilizados do Fundo de Reserva (-) 4.9.8.98.18-7  
Rendimentos de Aplicações Financeiras 4.9.8.98.20-4  
Multas e Juros Moratórios Retidos 4.9.8.98.30-7  
Multa Rescisória Retida 4.9.8.98.35-2  
Recursos em Processo de Habilitação 4.9.8.98.40-0  
Reajuste de Saldo de Caixa 4.9.8.98.45-5  
Atualização de Direitos 4.9.8.98.50-3  
Atualização de Obrigações (-) 4.9.8.98.60-6  
Valores Irrecuperáveis (-) 4.9.8.98.90-5  
COMPENSAÇÃO 9.0.0.00.00-3  
Consórcio 9.0.7.00.00-4  
RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS 9.0.7.75.00-8  
OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES 9.0.7.78.00-5  
BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR 9.0.7.82.00-8  
DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 9.0.7.99.00-8  
     
TOTAL GERAL DO PASSIVO 9.9.9.99.99-5  


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