TÍTULO: PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN - COSIF
CAPÍTULO: Demonstrações Financeiras - 3
SEÇÃO: Documento 3 - Demonstração dos Recursos de Consórcio (Revisada em 17-09-2017)
1. Demonstração dos Recursos de Consórcio
Finalidade: publicação
Normas Básicas: 1.26.2, 1.26.3 (Consórcio)
2. Modelo
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO
Data-Base: __/__/___
Administradora: | |
CNPJ: | |
Valores em R$ mil |
DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGOS | VALOR |
ATIVO CIRCULANTE | 1.0.0.00.00-7 | |
DISPONIBILIDADES | 1.1.0.00.00-6 | |
Caixa | 1.1.1.00.00-9 | |
CAIXA | 1.1.1.90.00-2 | |
Depósitos Bancários | 1.1.2.00.00-2 | |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.1.2.92.00-3 | |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 1.2.0.00.00-5 | |
Outras | 1.2.9.00.00-2 | |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.2.9.90.00-5 | |
OUTROS CRÉDITOS | 1.8.0.00.00-9 | |
Valores Específicos | 1.8.7.00.00-0 | |
ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS | 1.8.7.80.00-6 | |
VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA | 1.8.7.82.00-4 | |
BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS | 1.8.7.88.00-8 | |
DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO | 1.8.7.89.00-7 | |
DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS | 1.8.7.93.00-0 | |
CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER | 1.8.7.98.00-5 | |
COMPENSAÇÃO | 3.0.0.00.00-1 | |
Consórcio | 3.0.7.00.00-2 | |
PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS | 3.0.7.75.00-6 | |
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO | 3.0.7.78.00-3 | |
VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR | 3.0.7.82.00-6 | |
DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 3.0.7.99.00-6 | |
TOTAL GERAL DO ATIVO | 3.9.9.99.99-3 | |
PASSIVO CIRCULANTE | 4.0.0.00.00-8 | |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.9.0.00.00-9 | |
Obrigações Diversas | 4.9.8.00.00-3 | |
OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS | 4.9.8.82.00-7 | |
VALORES A REPASSAR | 4.9.8.86.00-3 | |
OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR | 4.9.8.91.00-5 | |
OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA | 4.9.8.92.00-4 | |
RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS | 4.9.8.94.00-2 | |
RECURSOS DO GRUPO | 4.9.8.98.00-8 | |
COMPENSAÇÃO | 9.0.0.00.00-3 | |
Consórcio | 9.0.7.00.00-4 | |
RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS | 9.0.7.75.00-8 | |
OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES | 9.0.7.78.00-5 | |
BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR | 9.0.7.82.00-8 | |
DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 9.0.7.99.00-8 | |
TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.9.9.99.99-5 |
_______________________________________________ | _______________________________________________ |
Administrador | Local e Data |
_______________________________________________ | _______________________________________________ |
Administrador | Profissional de Contabilidade |
CRC: | |
CPF: |