RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS (ANALÍTICA)

FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS

BALANCETE MENSAL DE [MÊS] / [ANO]

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS (ANALÍTICA)

BANCO Nº / NOME	AGÊNCIA Nº: / NOME
CIDADE:	BAIRRO:
CNPJ:	OUTRAS INFORMAÇÕES

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	P	SALDO ANTERIOR	TOTAL DÉBITO	TOTAL CRÉDITO	SALDO ATUAL	PROVA
7.1.0.00.00-8	RECEITAS OPERACIONAIS	705
7.1.1.00.00-1	Rendas De Operações De Credito	711
7.1.1.03.00-8	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	711
7.1.1.05.00-6	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	711
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	711
7.1.1.15.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	711
7.1.1.18.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS	711
7.1.1.20.00-5	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTAÇÃO	711
7.1.1.23.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	711
7.1.1.25.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA	711
7.1.1.35.00-7	RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	711
7.1.1.40.00-9	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	711
7.1.1.45.00-4	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	711
7.1.1.50.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS	711
7.1.1.52.00-4	RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL	711
7.1.1.55.00-1	RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	711
7.1.1.60.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	711
7.1.1.65.00-8	RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	711
7.1.1.70.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	711
7.1.1.80.00-7	RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	711
7.1.1.85.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	711
7.1.1.90.00-4	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP	711
7.1.1.92.00-2	RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO	711
7.1.2.00.00-4	Rendas De Arrendamento Mercantil	-
7.1.2.10.00-1	RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS INTERNOS	713
7.1.2.15.00-6	RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS INTERNOS	713
7.1.2.20.00-8	RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS EXTERNOS	713
7.1.2.25.00-3	RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS EXTERNOS	713
7.1.2.30.00-5	RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS	713
7.1.2.60.00-6	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS	713
7.1.2.60.10-9	Arrendamento Financeiro	713
7.1.2.60.20-2	Arrendamento Operacional	713
7.1.3.00.00-7	Rendas De Cambio	-
7.1.3.10.00-4	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO	717
7.1.3.10.10-7	Exportação	717
7.1.3.10.20-0	Importação	717
7.1.3.10.30-3	Financeiro	717
7.1.3.10.90-1	Outras	717
7.1.3.30.00-8	RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	717
7.1.3.70.00-6	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	717
7.1.4.00.00-0	Rendas De Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	-
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	715
7.1.4.10.10-0	Posição Bancada	715
7.1.4.10.20-3	Posição Financiada	715
7.1.4.10.40-9	Posição Vendida	715
7.1.4.20.00-4	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	715
7.1.4.40.00-8	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTARIAS NO BANCO CENTRAL	715
7.1.5.00.00-3	Rendas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos Financeiros Derivativos	-
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	715
7.1.5.13.00-7	RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	715
7.1.5.15.00-5	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	715
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	715
7.1.5.30.00-4	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	715
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	715
7.1.5.50.00-8	RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	715
7.1.5.60.00-5	RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	715
7.1.5.70.00-2	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO	715
7.1.5.75.00-7	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	715
7.1.5.80.00-9	RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	716
7.1.5.80.11-9	Swap	716
7.1.5.80.12-6	Swap - Coe	716
7.1.5.80.13-3	Swap - Hedge De Titulo Mantido Até O Vencimento	716
7.1.5.80.21-2	Termo	716
7.1.5.80.22-9	Termo - Coe	716
7.1.5.80.23-6	Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	716
7.1.5.80.31-5	Futuro	716
7.1.5.80.33-9	Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	716
7.1.5.80.39-1	Opções - Ações	716
7.1.5.80.40-1	Opções - Ações - Coe	716
7.1.5.80.41-8	Opções - Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe	716
7.1.5.80.42-5	Opções - Ativos Financeiros E Mercadorias	716
7.1.5.80.43-2	Opções - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	716
7.1.5.80.50-4	Intermediação De "Swap"	716
7.1.5.80.60-7	Derivativos De Credito	716
7.1.5.80.63-8	Derivativos De Credito - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	716
7.1.5.80.90-6	Outros	716
7.1.5.80.91-3	Outros - Coe	716
7.1.5.90.00-6	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	715
7.1.5.90.10-9	Títulos Para Negociação	715
7.1.5.90.20-2	Títulos Disponíveis Para Venda	715
7.1.7.00.00-9	Rendas De Prestação De Serviços	-
7.1.7.10.00-6	RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	721
7.1.7.15.00-1	RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS	721
7.1.7.20.00-3	RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS	721
7.1.7.25.00-8	RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO	721
7.1.7.30.00-0	RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA	721
7.1.7.35.00-5	RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS	721
7.1.7.40.00-7	RENDAS DE COBRANÇA	721
7.1.7.45.00-2	RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	721
7.1.7.50.00-4	RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO	721
7.1.7.55.00-9	RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS	721
7.1.7.60.00-1	RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS	721
7.1.7.70.00-8	RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA	721
7.1.7.80.00-5	RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS	721
7.1.7.90.00-2	RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS	721
7.1.7.94.00-8	RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	722
7.1.7.95.00-7	RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF	722
7.1.7.95.01-4	Confecção De Cadastro	722
7.1.7.95.03-8	Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético Com Função Débito	722
7.1.7.95.04-5	Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético De Conta De Poupança	722
7.1.7.95.05-2	Exclusão Do Cadastro De Emitentes De Cheques Sem Fundos	722
7.1.7.95.06-9	Contra-Ordem, Oposição E Sustação De Cheques	722
7.1.7.95.07-6	Fornecimento De Folhas De Cheque	722
7.1.7.95.08-3	Cheque Administrativo	722
7.1.7.95.10-0	Cheque Visado	722
7.1.7.95.11-7	Saque De Conta De Depósitos À Vista E De Poupança	722
7.1.7.95.12-4	Depósito Identificado	722
7.1.7.95.13-1	Fornecimento De Extrato Mensal Ou De Período	722
7.1.7.95.14-8	Fornecimento De Microfilme, Microficha Ou Assemelhados	722
7.1.7.95.15-5	Transferência Por Meio De Doc/Ted	722
7.1.7.95.16-2	Transferência Agendada Por Meio De Doc/Ted	722
7.1.7.95.17-9	Transferência Entre Contas Da Própria Instituição	722
7.1.7.95.18-6	Ordem De Pagamento	722
7.1.7.95.19-3	Concessão De Adiantamento A Depositante	722
7.1.7.95.20-3	Cartão De Credito Básico - Anuidade	722
7.1.7.95.21-0	Fornecimento De 2 Via De Cartão Com Função Credito	722
7.1.7.95.22-7	Utilização De Canais De Atendimento Para Retirada Em Espécie - Cartão De Credito	722
7.1.7.95.23-4	Pagamento De Contas Utilizando A Função Credito	722
7.1.7.95.24-1	Avaliação Emergencial De Credito - Cartão De Credito	722
7.1.7.95.25-8	Cambio Manual Relacionado A Viagens Internacionais	722
7.1.7.96.00-6	RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	722
7.1.7.96.01-3	Administração De Fundos De Investimento	722
7.1.7.96.02-0	Aval E Fiança	722
7.1.7.96.03-7	Avaliação, Reavaliação E Substituição De Bens Recebidos Em Garantia	722
7.1.7.96.04-4	Cambio	722
7.1.7.96.05-1	Cartão De Credito Diferenciado - Anuidade Diferenciada	722
7.1.7.96.06-8	Cartão Pré-Pago	722
7.1.7.96.07-5	Corretagem Envolvendo Títulos, Valores Mobiliários, Derivativos E Custodia	722
7.1.7.96.99-6	Outros Serviços Diferenciados - PF	722
7.1.7.97.00-5	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF	722
7.1.7.98.00-4	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	722
7.1.7.98.01-1	Cadastro	722
7.1.7.98.02-8	Contas De Depósitos	722
7.1.7.98.03-5	Transferência De Recursos	722
7.1.7.98.04-2	Operações De Crédito	722
7.1.7.98.99-4	Outras Rendas De Tarifas Bancárias - PJ	722
7.1.7.99.00-3	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	721
7.1.8.00.00-2	Rendas De Participações	-
7.1.8.10.00-9	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	723
7.1.8.20.00-6	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	723
7.1.9.00.00-5	Outras Receitas Operacionais	-
7.1.9.10.00-2	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO	718
7.1.9.10.10-5	De Operações De Credito	718
7.1.9.10.20-8	De Operações De Arrendamento Mercantil	718
7.1.9.10.30-1	De Outras Operações Com Características De Concessão De Credito	718
7.1.9.10.40-4	De Outros Ativos Financeiros	718
7.1.9.15.00-7	LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	718
7.1.9.15.10-0	De Operações De Credito	718
7.1.9.15.20-3	De Operações De Arrendamento Mercantil	718
7.1.9.15.30-6	De Outras Operações Com Características De Concessão De Credito	718
7.1.9.15.40-9	De Outros Ativos Financeiros	718
7.1.9.20.00-9	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	711
7.1.9.25.00-4	RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS	711
7.1.9.30.00-6	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	725
7.1.9.40.00-3	RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR	715
7.1.9.47.00-6	RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS	715
7.1.9.50.00-0	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	711
7.1.9.55.00-5	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CREDITO RURAL	719
7.1.9.60.00-7	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	719
7.1.9.65.00-2	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH	719
7.1.9.70.00-4	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	721
7.1.9.75.00-9	RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	725
7.1.9.80.00-1	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	711
7.1.9.83.00-8	RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	725
7.1.9.85.00-6	RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS	725
7.1.9.86.00-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	725
7.1.9.90.00-8	REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	-
7.1.9.90.05-3	Perdas Em Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	715
7.1.9.90.10-1	Desvalorização De Títulos Livres	715
7.1.9.90.12-5	Desvalorização De Créditos Vinculados	719
7.1.9.90.15-6	Desvalorização De Títulos Vinculados A Operações Compromissadas	715
7.1.9.90.20-4	Desvalorização De Títulos Vinculados A Negociação E Intermediação De Valores	715
7.1.9.90.26-6	Derivativos De Credito	716
7.1.9.90.30-7	Operações De Credito De Liquidação Duvidosa	820
7.1.9.90.35-2	Repasses Interfinanceiros	820
7.1.9.90.40-0	Créditos De Arrendamento De Liquidação Duvidosa	820
7.1.9.90.50-3	Perdas Na Venda De Valor Residual	816
7.1.9.90.60-6	Outros Créditos De Liquidação Duvidosa	820
7.1.9.90.70-9	Perdas Em Participações Societárias	715
7.1.9.90.80-2	Perdas Em Dependências No Exterior	723
7.1.9.90.90-5	Perdas Em Sociedades Coligadas E Controladas	723
7.1.9.90.95-0	Imposto De Renda	725
7.1.9.90.99-8	Outras	725
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	725
7.3.0.00.00-6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	828
7.3.1.00.00-9	Lucros Em Transações Com Valores E Bens	-
7.3.1.10.00-6	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-
7.3.1.30.00-0	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-
7.3.1.50.00-4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	-
7.3.9.00.00-3	Outras Receitas Não Operacionais	-
7.3.9.10.00-0	GANHOS DE CAPITAL	-
7.3.9.20.00-7	RENDAS DE ALUGUEIS	-
7.3.9.90.00-6	REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	-
7.3.9.90.10-9	Desvalorização De Outros Valores E Bens	-
7.3.9.90.20-2	Perdas Em Investimentos Por Incentivos Fiscais	-
7.3.9.90.30-5	Perdas Em Títulos Patrimoniais	-
7.3.9.90.40-8	Perdas Em Ações E Cotas	-
7.3.9.90.90-3	Perdas Em Outros Investimentos	-
7.3.9.90.99-6	Outras	-
7.3.9.99.00-7	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	-

___________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria	____________________________________________ Local e Data
___________________________________________ Diretor	___________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF:

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