CONTAS PATRIMONIAIS

FISCALIZAÇÃO DO ISS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Revisada em 22-02-2024)

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS

BALANCETE MENSAL DE [MÊS] / [ANO] (SINTÉTICO)

DEMONSTRATIVO DE CONTAS PATRIMONIAIS

BANCO Nº / NOME	AGÊNCIA Nº: / NOME
CIDADE:	BAIRRO:
CNPJ:	OUTRAS INFORMAÇÕES:

CÓD P	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO ATUAL	PROVA
	ATIVO CIRCULANTE A CURTO E A LONGO PRAZO
110	DISPONIBILIDADES
	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
121	Aplicações no Mercado Aberto
122	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
124	Aplicações Voluntárias no Banco Central
126	Aplicações em Depósitos de Poupança
128	(Provisões para Perdas)
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
131	Carteira Própria
132	Vinculados a Compromissos de Recompra
134	Vinculados à Prestação de Garantias
136	Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação
137	Vinculados ao Banco Central
138	Moedas de Privatização
139	(Provisões para Desvalorizações)
140	Instrumentos Financeiros Derivativos
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
141	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
	Créditos Vinculados
142	Depósitos no Banco Central
144	Convênios
145	Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural
146	SFH - Sistema Financeiro da Habitação
147	Repasses Interfinanceiros
148	Correspondentes
149	Centralização Financeira - Cooperativas
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
151	Recursos em Trânsito de Terceiros
152	Transferências Internas de Recursos
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
161	Operações de Crédito
	Setor Público
	Setor Privado
168	Operações de Crédito Vinculadas a Cessão
169	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)
	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
171	Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber
	Setor Público
	Setor Privado
172	Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão
178	(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)
179	(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)
	OUTROS CRÉDITOS
181	Créditos por Avais e Fianças Honrados
182	Carteira de Câmbio
183	Rendas a Receber
184	Negociação e Intermediação de Valores
185	Créditos Específicos
186	Operações Especiais
187	Diversos
189	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)
	OUTROS VALORES E BENS
191	Investimentos Temporários
192	(Provisões para Perdas)
194	Outros Valores e Bens
197	(Provisões para Desvalorizações)
199	Despesas Antecipadas
	PERMANENTE
	INVESTIMENTOS
311	Dependências no Exterior
	Participações em Coligadas e Controladas
312	No País
314	No Exterior
315	Outros Investimentos
319	(Provisões para Perdas)
	IMOBILIZADO DE USO
323	Imóveis de Uso
325	Reavaliações de Imóveis de Uso
324	Outras Imobilizações de Uso
329	(Depreciações Acumuladas)
	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
332	Bens Arrendados
339	(Depreciações Acumuladas)
	INTANGÍVEL
351	Ativos Intangíveis
359	(Amortização Acumulada)
	DIFERIDO
341	Gastos de Organização e Expansão
349	(Amortização Acumulada)
	TOTAL DO ATIVO
	PASSIVO CIRCULANTE CURTO E LONGO PRAZOS
	DEPÓSITOS
411	Depósitos à Vista
412	Depósitos de Poupança
413	Depósitos Interfinanceiros
414	Depósitos a Prazo
419	Outros Depósitos
	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
421	Carteira Própria
422	Carteira de Terceiros
423	Carteira Livre Movimentação
	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
431	Recursos de Aceites Cambiais
432	Recursos de Letras Imobiliárias
433	Recursos de Letras Hipotecárias
434	Recursos de Debêntures
435	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
436	Recursos de Letras de Crédito Imobiliário
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
441	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
442	Obrigações Vinculadas
443	Repasses Interfinanceiros
444	Correspondentes
445	Centralização Financeira - Cooperativas
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
451	Recursos em Trânsito de Terceiros
452	Transferências Internas de Recursos
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO
461	Empréstimos no País - Instituições Oficiais
462	Empréstimos no País - Outras Instituições
463	Empréstimos no Exterior
464	Obrigações por Aquisição de Títulos Federais
	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS
467	Tesouro Nacional
468	Banco do Brasil
469	BNDES
470	CEF
471	FINAME
472	Outras Instituições
	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
485	Instrumentos Financeiros Derivativos
	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
481	Repasses do Exterior
	OUTRAS OBRIGAÇÕES
491	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
492	Carteira de Câmbio
493	Sociais e Estatutárias
494	Fiscais e Previdenciárias
495	Negociação e Intermediação de Valores
496	Operações com Loterias
497	Fundos e Programas Sociais
498	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
501	Operações Especiais
504	Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
505	Dívidas Subordinadas
503	Diversas
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
581	Resultados de Exercícios Futuros
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital
605	De Domiciliados no País
607	De Domiciliados no Exterior
608	(Capital a Realizar)
609	Recursos de Associados Poupadores
613	Reservas de Capital
614	Reservas de Reavaliação
615	Reservas de Lucros
616	Ajustes de Avaliação Patrimonial
617	Sobras ou Perdas Acumuladas
618	Lucros ou Prejuízos Acumulados
619	(Ações em Tesouraria)
641	Participação de Não Controladores
	CONTAS DE RESULTADO
705	Receitas Operacionais
711	Rateio de Resultados Internos
805	(Despesas Operacionais)
828	Receitas Não Operacionais
830	(Despesas Não Operacionais)
890	(Imposto de Renda)
891	(Contribuição Social)
892	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)
893	(Participações no Lucro)
	TOTAL DO PASSIVO

___________________________________________ Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria	__________________________________________ Local e Data
___________________________________________ Diretor	__________________________________________ Profissional de Contabilidade CRC: CPF:

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