DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - OUTROS RECURSOS

CONTABILIDADE ELEITORAL - ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2016

PARTE 8 - DOCUMENTOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA REMESSA AO TSE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - OUTROS RECURSOS
MODELO

PARTIDO:

ÓRGÃO DO PARTIDO:

Método Indireto

20X1

20X0

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit (Déficit) do Período (conta: 5.2.1.01.)

Ajustes por:

(+) Depreciação (conta: 3.1.2.01.11.01.)

(+) Amortização (conta: 3.1.2.01.11.02.)

(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (conta: 4.2.1.02.)

Superávit (Déficit) Ajustado

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Créditos a Receber (conta: 1.1.2.02.02.)

Transferências de Recursos Financeiros a Receber (conta: 1.1.2.02.03.)

Sobras de Campanha a Receber (conta: 1.1.2.02.01.)

Adiantamentos a Empregados (conta: 1.1.2.03.01.)

Adiantamentos Diversos (conta: 1.1.2.03.02.)

Adiantamentos a Fornecedores (conta: 1.1.2.03.03.)

Despesas Antecipadas (conta:1.1.2.05.)

Outros Valores a Receber (especificar)

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de bens e serviços (conta: 2.1.2.01.)

Obrigações com Empregados (conta: 2.1.2.02.01)

Obrigações Tributárias (contas: 2.1.2.02.02. e 2.1.2.02.03.)

Outras Obrigações a Pagar (conta: 2.1.2.03.)

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.2.04. e 1.2.2.05.)

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos

Outros Recebimentos por Financiamentos

Pagamentos de Empréstimos

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

LOCAL _______________________ DATA _____/_____/_____

________________________
Presidente

________________________
Tesoureiro

________________________
Contabilista/CRC nº

(...)

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