início > faq Ano XVIII - 23 de junho de 2017

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Código Nome do Fundo
F007560 BB RENDA FIXA LP 100 FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 12.066.513.607,13   R$ 3,69
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,11   R$ 5,13
 



Código Nome do Fundo
F216844 BB REF DI LP PREMIUM ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 4.924.145.687,62   R$ 2,32
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,64
 



Código Nome do Fundo
F220051 BNB FI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO BAHIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 77.389.575,48   R$ 2,32
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,93
 



Código Nome do Fundo
F225444 BB TESOURO CP FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 248.079.515,62   R$ 2,23
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,95
 



Código Nome do Fundo
F225452 BB TESOURO II FIC FI RF LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 2.283.226.485,25   R$ 2,28
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,08
 



Código Nome do Fundo
F225592 BRADESCO TNA FC DE FI RF CRED PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 272.700.491,02   R$ 2,29
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,01   R$ 0,19   R$ 7,19
 



Código Nome do Fundo
F227196 BRAD FI MULT C PRIV INV EXT CRISTAL III
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 238.642.601,54   R$ 2,59
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 0,04   R$ 2,45
 



Código Nome do Fundo
F228079 BRADESCO PRIVATE FIC FIA CONSUMO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 9.104.135,26   R$ 2,68
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,48   R$ 3,87   R$ 9,83
 



Código Nome do Fundo
F230359 BRAM INST FI RF IMA GERAL eX C
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 811.734.773,80   R$ 2,48
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,62   R$ 1,18   R$ 12,17
 



Código Nome do Fundo
F231606 ALFAPREV PRIV 25 FI EM COTAS FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 3.527.921,46   R$ 172,26
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,96   R$ 1,23   R$ 7,17
 



Código Nome do Fundo
F234117 BNB FI R FIXA CRED PRIVADO LONGO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 6.709.050,23   R$ 1,97
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 6,93
 



Código Nome do Fundo
F235482 BB TOP RF SOBERANO FI RENDA FIXA LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 890.841.333,86   R$ 2,14
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,94
 



Código Nome do Fundo
F235741 BB FGI FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 984.358.472,12   R$ 2,29
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,44   R$ 0,79   R$ 9,64
 



Código Nome do Fundo
F236594 ALFA TOTAL JGP HEDGE FIC DE FI MULT IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 12.408.165,20   R$ 217,15
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,16   R$ 0,94
 



Código Nome do Fundo
F237248 BB MULT BALANCEADO DIVID LP PRIVATE FIC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 63.730.484,26   R$ 2,02
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,50   R$ 0,46   R$ 7,58
 



Código Nome do Fundo
F237515 BB REF DI LP DISTRIBUICAO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 30.674.012,76   R$ 2,14
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,08
 



Código Nome do Fundo
F239003 BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 9.198.188.060,33   R$ 2,16
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,05   R$ 0,16   R$ 7,72
 



Código Nome do Fundo
F239240 ALFA FEAG FI MULT CRED PRIV IQ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 10.588.088,15   R$ 2,11
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 0,03   R$ 0,14
 



Código Nome do Fundo
F239755 ARX ESPECIAL FIC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 128.237.892,19   R$ 2,42
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,06   -R$ 1,05   R$ 0,90
 



Código Nome do Fundo
F249203 BB CECRED FI EXCLUSIVO RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 472.668.460,97   R$ 2,05
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,08
 



Código Nome do Fundo
F250971 AGILE PREVIDENCIARIO FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 677.230.398,08   R$ 221,99
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,21   R$ 0,37   R$ 0,43
 



Código Nome do Fundo
F259055 ARAUCARIA RENDA FIXA FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 1.564.048.502,29   R$ 19,53
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 7,97
 



Código Nome do Fundo
F262668 BB EXCELENCIA 33 FIC FI RENDA FIXA LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 24.208.391,79   R$ 1,92
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,02
 



Código Nome do Fundo
F263559 ALBATROZ FAM MULTIMERCADO CRED PRIV FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 97.604.014,91   R$ 19,94
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,66
 



Código Nome do Fundo
F266027 BB FGEDUC FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 5.938.579.159,44   R$ 1,54
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,78   R$ 0,93   R$ 19,05
 



Código Nome do Fundo
F266914 ALFA EMPRESA FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 30.954.132,47   R$ 191,09
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 8,05
 



Código Nome do Fundo
F269158 BB TASC FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 132.317.731,47   R$ 1,87
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,85
 



Código Nome do Fundo
F269727 BB MULT DINAMICO LP ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 10.381.794,99   R$ 1,88
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,16   R$ 8,09
 



Código Nome do Fundo
F269735 BB MULT MULTIESTRATEGIA LP ESTILO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 114.839.644,07   R$ 1,98
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,21   R$ 2,28   -R$ 0,50
 



Código Nome do Fundo
F270679 APOGEO MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 25.544.526,05   R$ 187,07
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,12   R$ 6,31
 



Código Nome do Fundo
F270717 APOGEO MASTER FI REFERENCIADO DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 62.597.579,15   R$ 187,08
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,01
 



Código Nome do Fundo
F272493 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 4.736.880.864,05   R$ 1,87
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,13
 



Código Nome do Fundo
F272604 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 1.371.643.850,16   R$ 1,78
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,36
 



Código Nome do Fundo
F272914 BNY MELLON ARPOADOR FI CURTO PRAZO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 656.850.215,10   R$ 1,86
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,08
 



Código Nome do Fundo
F273201 BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 228.756.431,33   R$ 1,95
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,70
 



Código Nome do Fundo
F273562 BB TOP ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 108.505.721,63   R$ 1,60
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,88   R$ 1,41   -R$ 0,80
 



Código Nome do Fundo
F273929 ALMADA FIC FI MULTI CRED PRIV IE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 36.040.343,11   R$ 1,97
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,37   R$ 6,15
 



Código Nome do Fundo
F275360 BBM SMID CAPS MASTER FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 116.575.735,17   R$ 2,29
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,15   R$ 8,99   R$ 18,25
 



Código Nome do Fundo
F276073 AD14 ADVANCE MULT CRED PRIV FICFI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 177.459.462,54   R$ 18,59
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,15
 



Código Nome do Fundo
F276332 BB URANO 6 CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 341.617.174,42   R$ 1,82
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,97
 



Código Nome do Fundo
F277371 BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 41.462.143,62   R$ 2,18
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,76   -R$ 0,52   R$ 3,32
 



Código Nome do Fundo
F279323 BBM BAHIA I FI EM COTAS DE FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 639.522.477,29   R$ 1,34
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   R$ 0,00
 



Código Nome do Fundo
F282804 BB TERRA DO SOL FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 132.433.049,92   R$ 1,80
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,92   R$ 1,32   R$ 9,33
 



Código Nome do Fundo
F284092 BRAM FI RF LIQUIDEZ
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 726.377.419,43   R$ 1,80
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,06
 



Código Nome do Fundo
F291250 BARONEZA II FI MULT CREDITO PRIVADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 119.328.918,78   R$ 19,66
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,30   R$ 1,75
 



Código Nome do Fundo
F292532 APEX EQUITY HEDGE MASTER FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 35.900.512,41   R$ 2,08
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,19   -R$ 0,07   R$ 8,00
 



Código Nome do Fundo
F293555 BRADESCO FIC DE FIA BDR NIVEL I
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 62.916.149,09   R$ 2,71
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 1,61   -R$ 0,89   R$ 11,84
 



Código Nome do Fundo
F296023 BB ECO PREMIUM IMA B FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 19.748.369,11   R$ 1,78
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,14   R$ 0,41   R$ 11,78
 



Código Nome do Fundo
F296031 BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 95.283.513,42   R$ 1,91
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,19   R$ 0,26   R$ 10,57
 



Código Nome do Fundo
F296600 BB SML 1 FI ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 82.163.308,53   R$ 1.163,01
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,98   R$ 1,72   -R$ 4,91
 



Código Nome do Fundo
F296856 BB ECO GOLD FI EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 244.331.828,82   R$ 1,17
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,20   R$ 5,17   R$ 7,32
 



Código Nome do Fundo
F296953 BRADESCO FIC FI CP PODER PUBLICO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 331.015.235,25   R$ 1,46
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,03   R$ 0,15   R$ 5,65
 



Código Nome do Fundo
F297461 BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FI RF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 1.663.424.668,70   R$ 1,69
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,16   R$ 7,98
 



Código Nome do Fundo
F300004 ADINVEST TOP FI RENDA FIXA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 40.779.130,77   R$ 0,63
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,67   R$ 3,05   R$ 10,39
 



Código Nome do Fundo
F303151 BB RENDA FIXA LP PRIVATE FC
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 3.076.838.610,85   R$ 1,67
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,17   R$ 8,07
 



Código Nome do Fundo
F303720 BNP Paribas Master Cash DI FI REF
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 213.398.942,91   R$ 165,93
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,20   R$ 8,01
 



Código Nome do Fundo
F304743 BRADESCO NET FIC DE FIA IBOVESPA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 6.866.006,35   R$ 1,10
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 4,72   R$ 5,51   R$ 9,36
 



Código Nome do Fundo
F304931 BRADESCO NET FIC FI REFERENCIADO DI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 54.651.729,99   R$ 1,55
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,18   R$ 6,99
 



Código Nome do Fundo
F307440 BB TOP ACOES DIVIDENDOS ATIVO FI
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 2.203.771,77   R$ 1,00
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 3,13   R$ 2,54   R$ 6,69
 



Código Nome do Fundo
F309613 ATMOS INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 496.186.311,72   R$ 184,04
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 2,77   R$ 2,51   R$ 10,41
 



Código Nome do Fundo
F310468 BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 279.211.554,49   R$ 1,50
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 0,00   -R$ 27,05
 



Código Nome do Fundo
F311278 APOGEO VALOREM FI MULTIMERCADO
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 115.078.500,62   R$ 165,52
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,13   R$ 0,08   R$ 6,09
 



Código Nome do Fundo
F312517 BEAGLE FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 127.849.114,62   R$ 2,04
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   -R$ 0,23   R$ 2,99
 



Código Nome do Fundo
F313874 BARRA FIA
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 138.094.325,91   R$ 1,43
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 1,32   R$ 3,60
 



Código Nome do Fundo
F316423 BANRISUL FOCO IMA B FI RF LP
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 50.421.454,15   R$ 1,51
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,99   R$ 1,95   R$ 12,34
 



Código Nome do Fundo
F317071 ALFAPREV IND DE PRECOS FIC DE FI RF PREV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 12.674.874,99   R$ 146,67
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,33   R$ 2,47   R$ 13,30
 



Código Nome do Fundo
F317081 METRO IND PRECOS ALFAPREV MAST FIRF PREV
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 12.698.152,02   R$ 156,77
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 1,34   R$ 2,49   R$ 14,68
 



Código Nome do Fundo
F317500 BB MAPFRE LIQUIDEZ FIC FI CP A
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 56.085.691,19   R$ 1,55
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,04   R$ 0,15   R$ 7,24
 



Código Nome do Fundo
F320714 ANGEL FI MULT CREDITO PRIVADO IE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 12.499.667,05   R$ 924.107,51
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,01   -R$ 0,04   -R$ 0,74
 



Código Nome do Fundo
F338753 CSHG BLUE OCEAN FIC FI MULT IE
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 7.083.120,19   R$ 1,42
Preço Médio   Venda   Compra
R$ 0,00   R$ 3,27   -R$ 9,53
 



Código Nome do Fundo
F346837 BRASIL PLURAL PREVI MASTER FI MULT
Data   Patrimônio Liquido   Valor da Cota
27/03/2017   R$ 117.792.885,38   R$ 1,58
Preço Médio   Venda   Compra
-R$ 0,07   -R$ 0,09   R$ 9,43